포트폴리오 투자논리 (Thesis)
모니터링 워크벤치의 투자 논리 탭 — 44개 종목의 thesis_tracker.yaml을 한눈에. rating · upside · 임박 milestone 기준 정렬. 각 카드 클릭 → 해당 entity의 상세 Thesis Tracker로 이동.
BUY 24
HOLD 7
SELL 0
⚠ 임박 2 (D-7 이내)
Base Upside 랭킹
12개월 base upside 기준 정렬. 막대 색 = rating (녹 BUY / 주황 HOLD / 빨강 SELL). hover로 bull·bear 시나리오. (31개사)
⚠ 임박 마일스톤 (D-7 이내)
- Nvidia NVDA D-6 NVDA Rubin 양산 시작 (Micron HBM4 인증 deadline)
- Micron Technology MU D-6 NVDA Rubin 양산 시작 = Micron HBM4 인증 deadline (binary)
| 종목 | 투자의견 | 12개월 목표 | 업사이드 | 포지션 | 다음 마일스톤 | D-N | 이벤트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia NVDA · US | BUY | $ 380 | +73.0% | 8.0% | 2026-07-15 대기
high
| D-6 | NVDA Rubin 양산 시작 (Micron HBM4 인증 deadline) |
| 코스텍시스 355150.KQ · KR | BUY | ₩ 84,400 | +53.2% | 3.0% | — | — | — |
| Kioxia Holdings 285A.T · JP | STRONG BUY | ¥ 65,000 | +50.0% | 5.5% | 2026-08-08 예정
high
| D-30 | Kioxia Q1 FY26 실적 발표 (첫 분기보고서 + BiCS8 진척) |
| 이수페타시스 007660.KS · KR | BUY | ₩ 180,000 | +44.6% | 4.5% | 2026-08-14 예정
high
| D-36 | 2Q26 잠정실적 (OPM 15%+ 회복 검증 핵심) |
| Fujikura 5803.T · JP | BUY | ¥ 6,500 | +44.4% | 3.5% | 2026-08-08 예정
high
| D-30 | Fujikura Q1 FY27 실적 발표 (광케이블 매출 +30% 검증) |
| Samsung Electronics 005930.KS · KR | BUY | ₩ 425,000 | +41.5% | 6.0% | 2026-07-31 대기
high
| D-22 | 2Q26 실적 발표 (HBM4 매출 인식 + 2nm GAA 가이던스) |
| 오이솔루션 138080.KQ · KR | BUY | ₩ 31,000 | +35.7% | 2.0% | 2026-08-14
high
| D-36 | 2Q26 실적 — OP 흑전 지속 여부 + 800G 수출 비중 |
| 샌디스크 SNDK · US | BUY | $ 1,905 | +35.0% | 4.0% | 2026-08-05 예정
high
| D-27 | SNDK Q4 FY26 실적 발표 (NBM $42B TAM + FY27 가이던스) |
| BE 세미컨덕터 (BESI) BESI.AS · NL | BUY | EUR 360 | +31.6% | 4.0% | 2026-07-23 대기
high
| D-14 | BESI Q2 26 실적 발표 (하이브리드 본딩 발주 본격화 확인) |
| Bloom Energy BE · US | BUY | $ 48 | +25.0% | 3.0% | 2026-07-30
high
| D-21 | BE Q2 26 실적 발표 (백로그 $22B 검증, FY26 가이던스 상향) |
| Cisco CSCO · US | BUY | $ 140 | +24.2% | 3.0% | 2026-08-15
high
| D-37 | Q4 FY26 발표 + 정식 FY27 가이던스 (컨센 $65.2B vs 회사 시사 $67-68B 갭 해소) |
| 버티브 VRT · US | BUY | $ 420 | +24.0% | 5.0% | 2026-07-22 대기
high
| D-13 | VRT Q2 26 실적 발표 (backlog $16B+ 검증, 800VDC 코멘트) |
| Marvell MRVL · US | BUY | $ 235 | +22.0% | 5.0% | 2026-08-27 예정
high
| D-49 | NVDA Q2 FY27 (NVLink Fusion 파트너 commentary) |
| Infineon IFX.DE · DE | BUY | EUR 45 | +22.0% | 3.0% | 2026-08-05
high
| D-27 | IFX FQ3 26 실적 발표 (AI DC 매출 가속 검증) |
| 크라우드스트라이크 CRWD · US | BUY | $ 420 | +22.0% | 4.0% | 2026-08-27 | D-49 | NVDA Q2 FY27 실적 발표 (AI Agent 폭증 → CRWD endpoint 보호 수요) |
| Cloudflare, Inc. NET · US | BUY | $ 160 | +22.0% | 3.0% | 2026-07-31
high
| D-22 | NET Q2 26 실적 발표 (Workers AI 매출 가시화) |
| 패브리넷 FN · US | BUY | $ 850 | +21.0% | 4.0% | 2026-08-19 예정
high
| D-41 | FN Q4 FY26 실적 발표 (전체 FY26 결산 + FY27 가이던스) |
| Astera Labs ALAB · US | BUY | $ 370 | +21.0% | 4.0% | 2026-08-05 예정
high
| D-27 | ALAB Q2 FY26 실적 발표 (Scorpio ramp + GPM 검증) |
| 대덕전자 353200.KS · KR | BUY | ₩ 170,000 | +21.0% | 3.5% | 2026-08-14 예정
high
| D-36 | 2Q26 잠정실적 (AI Substrate 비중 25%+ 검증) |
| 시놉시스 SNPS · US | BUY | $ 650 | +20.0% | 4.0% | 2026-08-20
high
| D-42 | SNPS FQ3 26 실적 발표 (Ansys 통합 첫 분기 매출 가이던스) |
| 크레도 CRDO · US | BUY | $ 268 | +18.9% | 3.5% | 2026-08-27 예정
high
| D-49 | NVDA Q2 FY27 (Spectrum-X 전환 commentary) |
| 케이던스 CDNS · US | BUY | $ 350 | +18.0% | 4.0% | 2026-07-23
high
| D-14 | CDNS FQ2 26 실적 발표 (HBM4 디자인 수주 코멘트) |
| 팔로알토 네트웍스 PANW · US | BUY | $ 440 | +18.0% | 3.5% | 2026-08-19
high
| D-41 | PANW FQ4 26 실적 발표 (NGS ARR $5B 돌파 검증) |
| Coherent COHR · US | BUY | $ 385 | +15.5% | 2.5% | 2026-08-15
high
| D-37 | FQ4 FY26 발표 (FY26 결산 + FY27 가이던스 + non-GAAP OPM 회복 속도) |
| Micron Technology MU · US | HOLD | $ 880 | +16.4% | 3.0% | 2026-07-15 대기
high
| D-6 | NVDA Rubin 양산 시작 = Micron HBM4 인증 deadline (binary) |
| Wolfspeed WOLF · US | HOLD | $ 8 | +15.0% | 1.5% | 2026-08-15
high
| D-37 | WOLF FQ4 26 실적 발표 (Mohawk Valley 가동률 60% 검증) |
| 코닝 GLW · US | HOLD | $ 215 | +12.0% | 2.0% | 2026-07-29 대기
high
| D-20 | GLW Q2 26 실적 발표 (NVDA 파트너십 매출 인식 가시화) |
| 이비덴 4062.T · JP | HOLD | ¥ 19,500 | +11.4% | 1.5% | 2026-08-08 예정
high
| D-30 | Ibiden Q1 FY27 실적 발표 (SEMCO 경쟁 영향 1차 검증) |
| SK하이닉스 000660.KS · KR | HOLD | ₩ 1,820,000 | +10.0% | 4.5% | 2026-07-25 대기
high
| D-16 | 2Q26 실적 발표 (HBM 매출 정점 + HBM4 양산 가이던스) |
| Navitas NVTS · US | HOLD | $ 5 | +10.0% | 1.0% | 2026-08-12
high
| D-34 | NVTS Q2 26 실적 발표 (DC 매출 비중 20%+ 검증) |
| 한미반도체 042700 · KR | HOLD | ₩ 308,000 | +5.3% | 2.0% | 2026-08-14 예정
high
| D-36 | 2Q26 잠정실적 — cycle bottom 확인 vs 회복 시그널 |
| 삼성전기 009150.KS · KR | NEUTRAL | — | — | — | 2026-08-14 예정 | D-36 | 2Q26 잠정실적 — 멀티플 압축 thesis 핵심 검증 (FC-BGA 가동률 + MLCC ASP + OP run-rate) |
| 에프앤가이드 064850 · KR | — | — | — | — | — | — | — |
| 엔비알모션 0004V0 · KR | — | — | — | — | — | — | — |
| SKF SKF-B.ST · SE | — | — | — | — | — | — | — |
| NSK 일본정공 6471.T · JP | — | — | — | — | — | — | — |
| 팀켄 TKR · US | — | — | — | — | — | — | — |
| ASML ASML · NL | — | — | — | — | — | — | — |
| 램리서치 LRCX · US | — | — | — | — | — | — | — |
| 어플라이드 머티리얼즈 AMAT · US | — | — | — | — | — | — | — |
| KLA KLAC · US | — | — | — | — | — | — | — |
| 제이텍트 6473.T · JP | — | — | — | — | — | — | — |
| 나노 187790.KQ · KR | — | — | — | — | — | — | — |
| 제룡전기 033100.KQ · KR | — | — | — | — | — | — | — |