포트폴리오 투자논리 (Thesis)
모니터링 워크벤치의 투자 논리 탭 — 44개 종목의 thesis_tracker.yaml을 한눈에. rating · upside · 임박 milestone 기준 정렬. 각 카드 클릭 → 해당 entity의 상세 Thesis Tracker로 이동.
BUY 24 · HOLD 7 · SELL 0
Base Upside 랭킹
12개월 base upside 기준 정렬. 막대 색 = rating (녹 BUY / 주황 HOLD / 빨강 SELL). hover로 bull·bear 시나리오. (31개사)
| 종목 | 투자의견 | 12개월 목표 | 업사이드 | 포지션 | 다음 마일스톤 | D-N | 이벤트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia NVDA · US | BUY | $ 380 | +73.0% | 8.0% | 2026-09-15 대기 high | D-9 | NVDA GTC Washington (Sovereign AI · Rubin spec 공개) |
| 코스텍시스 355150.KQ · KR | BUY | ₩ 84,400 | +53.2% | 3.0% | — | — | — |
| Kioxia Holdings 285A.T · JP | STRONG BUY | ¥ 65,000 | +50.0% | 5.5% | 2026-09-15 대기 | D-9 | Micron Q4 FY26 (NAND 가격 추세 + 경쟁 동향) |
| 이수페타시스 007660.KS · KR | BUY | ₩ 180,000 | +44.6% | 4.5% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin 양산 (18-layer+ MLB 발주 본격화) |
| Fujikura 5803.T · JP | BUY | ¥ 6,500 | +44.4% | 3.5% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin 양산 (광케이블 발주 정점) |
| 삼성전자 005930.KS · KR | BUY | ₩ 425,000 | +41.5% | 6.0% | 2026-10-31 예정 high | D-55 | 3Q26 실적 (HBM 매출 비중 25%+ + Foundry 회복) |
| 오이솔루션 138080.KQ · KR | BUY | ₩ 31,000 | +35.7% | 2.0% | 2026-11-14 high | D-69 | 3Q26 실적 — 컨센 FY26 OP +5.3B 궤도 확인 |
| 샌디스크 SNDK · US | BUY | $ 2,150 | +32.2% | 4.0% | 2026-11-05 예정 high | D-60 | SNDK Q1 FY2027 실적 발표 예상 |
| BE 세미컨덕터 (BESI) BESI.AS · NL | BUY | EUR 360 | +31.6% | 4.0% | 2026-09-15 대기 high | D-9 | TSMC 9월 가이던스 (Advanced Packaging CAPEX) |
| Bloom Energy BE · US | BUY | $ 48 | +25.0% | 3.0% | 2026-10-15 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (800VDC 인프라 발주 본격화) |
| Cisco CSCO · US | BUY | $ 140 | +24.2% | 3.0% | 2026-11-15 high | D-70 | Q1 FY27 발표 — Silicon One P200 매출 인식 첫 분기 |
| 버티브 VRT · US | BUY | $ 420 | +24.0% | 5.0% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (800VDC 인프라 발주 본격화) |
| Marvell MRVL · US | BUY | $ 235 | +22.0% | 5.0% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin 양산 (Custom ASIC + NVLink Fusion 정점) |
| Infineon IFX.DE · DE | BUY | EUR 45 | +22.0% | 3.0% | 2026-10-15 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (Rubin VPD 점유율 확정) |
| 크라우드스트라이크 CRWD · US | BUY | $ 420 | +22.0% | 4.0% | 2026-09-15 high | D-9 | Fal.Con 2026 컨퍼런스 (Charlotte AI 정식 모듈화 + Agentic SOC 로드맵) |
| Cloudflare, Inc. NET · US | BUY | $ 160 | +22.0% | 3.0% | 2026-09-25 high | D-19 | Cloudflare Birthday Week 2026 (신규 AI 제품 발표) |
| 패브리넷 FN · US | BUY | $ 850 | +21.0% | 4.0% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (1.6T 트랜시버 발주 본격화) |
| Astera Labs ALAB · US | BUY | $ 370 | +21.0% | 4.0% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (Scorpio Fabric Switch 본격 발주) |
| 대덕전자 353200.KS · KR | BUY | ₩ 170,000 | +21.0% | 3.5% | 2026-11-14 예정 high | D-69 | 3Q26 실적 (CAPEX 증설 효과 가시화) |
| 시놉시스 SNPS · US | BUY | $ 650 | +20.0% | 4.0% | 2026-10-15 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (Custom ASIC 디자인 사이클 본격화) |
| 크레도 CRDO · US | BUY | $ 268 | +18.9% | 3.5% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin 양산 (800G/1.6T DSP 발주 정점) |
| 케이던스 CDNS · US | BUY | $ 350 | +18.0% | 4.0% | 2026-10-15 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (Custom ASIC 사이클 본격화) |
| 팔로알토 네트웍스 PANW · US | BUY | $ 440 | +18.0% | 3.5% | 2026-10-15 | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (AI Agent 공격면 폭증 → PANW Cortex XDR 수요) |
| Coherent COHR · US | BUY | $ 385 | +15.5% | 2.5% | 2026-11-15 | D-70 | FQ1 FY27 — 1.6T datacom ramp + 합병 시너지 진척 |
| Micron Technology MU · US | HOLD | $ 880 | +16.4% | 3.0% | 2026-09-25 대기 high | D-19 | MU Q4 FY26 실적 (FY27 가이던스 + HBM4 sampling 진척) |
| Wolfspeed WOLF · US | HOLD | $ 8 | +15.0% | 1.5% | 2026-10-15 | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (800VDC 인프라 SiC 발주) |
| 코닝 GLW · US | HOLD | $ 215 | +12.0% | 2.0% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (GLW 옵티컬 케이블 발주 정점) |
| 이비덴 4062.T · JP | HOLD | ¥ 19,500 | +11.4% | 1.5% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin 양산 (substrate 발주 SEMCO 비중 가시화) |
| SK하이닉스 000660.KS · KR | HOLD | ₩ 1,820,000 | +10.0% | 4.5% | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin 양산 (HBM4 양산 진입) |
| Navitas NVTS · US | HOLD | $ 5 | +10.0% | 1.0% | 2026-10-15 high | D-39 | Vera Rubin Q3 CY26 양산 (800VDC 인프라 GaN 발주 사이클) |
| 한미반도체 042700 · KR | HOLD | ₩ 308,000 | +5.3% | 2.0% | 2026-09-15 대기 high | D-9 | Micron Q4 FY26 — HBM4 인증 + 한미반도체 발주 가능성 |
| 삼성전기 009150.KS · KR | NEUTRAL | — | — | — | 2026-10-15 예정 high | D-39 | Vera Rubin 양산 — VR200 MLCC/substrate 발주 가시화 |
| 에프앤가이드 064850 · KR | — | — | — | — | — | — | — |
| 엔비알모션 0004V0 · KR | — | — | — | — | — | — | — |
| SKF SKF-B.ST · SE | — | — | — | — | — | — | — |
| NSK 일본정공 6471.T · JP | — | — | — | — | — | — | — |
| 팀켄 TKR · US | — | — | — | — | — | — | — |
| ASML ASML · NL | — | — | — | — | — | — | — |
| 램리서치 LRCX · US | — | — | — | — | — | — | — |
| 어플라이드 머티리얼즈 AMAT · US | — | — | — | — | — | — | — |
| KLA KLAC · US | — | — | — | — | — | — | — |
| 제이텍트 6473.T · JP | — | — | — | — | — | — | — |
| 나노 187790.KQ · KR | — | — | — | — | — | — | — |
| 제룡전기 033100.KQ · KR | — | — | — | — | — | — | — |