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01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- $169.6억
- 영업이익률
- 15.31%
- 매출 YoY
- +19.41%
- 기준
- 2026-06-30
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-23투자의견HOLD
12개월 목표$ 215
기본 업사이드+12.0%
Bull / Bear+30.0%·-28.0%
확신도medium
포지션2.0%
핵심 논거 (5)
- NVDA $3.2B 옵티컬 솔루션 파트너십 (Vera Rubin 광 인터커넥트)high2026-05-22
- Optical Communications 매출 +25% YoY 가속 (Hyperscaler 광케이블 수요)high2026-05-22
- Specialty Materials (Gorilla Glass Auto) 신규 매출 layermedium2026-05-22
- Display 사업 안정화 + 마진 회복medium2026-05-22
- 5x YTD rally → 단기 밸류에이션 부담 (PER 28x)high2026-05-22
핵심 지표 (5)
지표목표현재
Optical Communications 매출 YoY+25%+28% (Q1 26)
NVDA 파트너십 매출 인식$3.2B (5년 누계)초기 발주 단계
Free Cash Flow Margin12%+11.5% (Q1 26)
NTM PER22-25x28x (단기 부담)
Display 매출 YoY+5%+3% (Q1 26)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-07-29경과
highGLW Q2 26 실적 발표 (NVDA 파트너십 매출 인식 가시화)D-67 - 2026-08-27진행
highNVDA Q2 FY27 (Vera Rubin 광 인터커넥트 commentary)D-96 - 2026-10-15예정
highVera Rubin Q3 CY26 양산 (GLW 옵티컬 케이블 발주 정점)D-145 - 2026-10-28예정
highGLW Q3 26 실적 (Optical 매출 +30% YoY 검증)D-158
청산 시그널 (4)
⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행
- Optical Communications YoY 둔화< +15% 2분기 연속trim 50%
- 목표가 $215 도달주가 $215+trim 40% (이익실현)
- PER 30x 초과 + Optical YoY 둔화밸류에이션 과열 + 펀더 약화trim 60%
- NVDA 파트너십 축소/취소$3.2B 약정 변경전량 매도
촉매 ↑ (4)
- Q2 26 NVDA 매출 인식 본격화
- Vera Rubin 사이클 광 인터커넥트 발주 정점
- Display Auto Gorilla Glass 신규 OEM 채택
- Hemlock 솔라 폴리실리콘 사업 분리/매각
리스크 ↓ (4)
- 5x YTD rally 후 밸류에이션 부담 (PER 28x)
- 광 인터커넥트 경쟁 (Fabrinet/Coherent/Lumentum)
- Display 사업 구조적 둔화
- 중국 디스플레이 패널 가격 하락
09
보고서
PDF, 원문 섹션, 관계 그래프, 이벤트와 관련 엔티티를 한곳에 모았습니다.
원문 섹션
12PDF 산출물
1클러스터
7360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
관계 맵 불러오는 중…
연결 관계
9← 들어오는 연결 (9)
- optical-transport AI 팩토리 공급망 병목 ai-factory-bottleneck AI optical transport physical layer; Meta/NVIDIA hyperscaler LTAs and US optical capacity expansion
- key-player glass-substrate glass-substrate 유리 기판 원천 기술 보유
- strategic_agreement Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem Q1 FY27 multi-year, $3.2B + 10x 미국 fiber capa
- key-player optical-networking optical-networking 광프리폼(SiO2) 원재료 및 광섬유 글로벌 1위
- ai-transport-core optical-networking optical-networking hyperscaler optical fiber/cable/connectivity capacity; Meta/NVIDIA LTAs
- fiber-supply-agreement 루멘 테크놀로지스 optical-networking 2024-08-01 차세대 fiber cable 공급 계약; Corning 글로벌 fiber capacity 10%를 2년간 예약
- strategic_agreement Nvidia optical-networking Q1 FY27 2026-05-20 multi-year strategic agreement, $3.2B + 10x 미국 fiber capa
- key-player SemiconductorEquipment semiconductor-equipment auto-healed connection to core industry
- strategic_agreement Nvidia silicon-photonics Q1 FY27 2026-05-20 multi-year strategic agreement, $3.2B + 10x 미국 fiber capa
이벤트
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