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코스텍시스

Costecsys

KR/Costecsys 갱신 1개월 전
PDF 섹션 비교 검색
ULID
01KPF7ZARTZJHAMBYB8YMN2FXN
슬러그
costecsys
국가
KR
섹터
semiconductor
티커
355150.KQ @KOSDAQ
LTM 매출
₩17.4B
2026-03-31
영업이익률
9.8%
LTM operating margin
매출 YoY
+27.7%
latest comparable
power-semiconductor thermal-management 800VDC sic-gan-packaging rf-gan-packaging optical-cpo Power Semiconductors Silicon Photonics Optical Network AI Infra

매출·이익 추이 (분기)

매출
영업이익
순이익

마진 추이 (%)

매출총이익률
영업이익률
순이익률

주당이익 · EBITDA

주당순이익 (EPS, 분기)
EBITDA (분기)

재무상태 as of 2026-03-31

총자산
0.06T
자본총계
0.03T
현금성자산
0.00T
자기자본이익률 (LTM)
2.6%

투자 논리 트래커

최종 갱신 2026-05-30
투자의견BUY
12개월 목표₩ 84,400
기본 업사이드+53.2%
Bull / Bear+127.0%·-71.7%
확신도high
포지션3.0%

핵심 논거 (5)

  • TI 800VDC 스페이서 분기 인식 본격화high2026-05-30
  • KCMC 320 W/m·K 정량 우위 (vs ALMT +15%, NXP 단독 수주 검증)high2026-05-30
  • 800VDC 미드스트림 4대 부품 동시 노출 (1MW당 1,979개 스페이서)high2026-05-30
  • RF GaN 회복 + 광통신 옵션 가치 (1.6T 글로벌 고객 퀄)medium2026-05-30
  • 정부 R&D 7,500억 + 국가전략기술 지정 모멘텀high2026-05-30

핵심 지표 (7)

지표목표현재
분기 매출 (1Q26 actual)14억 (YIG 파일럿 가정) → 본격 ramp 검증54.5억 (+289% vs YIG / YoY +64.5% / QoQ -4.5%)
영업이익 (1Q26 actual)흑자 전환 (YIG 2026E +1.6억)+11.3억 (OPM 20.7%) — *YIG 2028E OPM (20.3%) 7분기 앞서 도달*
순이익 (1Q26 actual)흑자 전환+9.5억 (NPM 17.4%)
EPS 분기 (1Q26 actual)170원/연 (YIG 2026E)122원/분기 (연환산 488원, YIG 26E의 2.9배)
FY26 매출 implied (1Q26 페이스 단순 4배)41.7억 (YIG 26E Base)218억 (단순 4×54.5)
TI 후속 계약1,000억+ 후속 발주미공시
Kyocera·ALMT 침투 공시부재 유지부재 (2026-05-30 기준)

마일스톤 캘린더 (4)

  • 2026-05-15D+55Bull 발현 시그널 (매출 54.5억 / OPM 20.7%)1Q26 분기보고서 발표 ✅
  • 2026-08 (예상)D+NaNTI 매출 ramp 지속성 검증 (YIG 가정 14억 vs 실제 페이스 50억+)2Q26 분기보고서 발표
  • 2026-Q3D+NaNYIG 시나리오 분기 92.5억 점프 트리거Vertiv 800VDC 포트폴리오 출시
  • 2027-Q4D+NaN분기 131억 ramp 트리거NVIDIA Kyber 랙 (Rubin Ultra NVL576) 출시

촉매 ↑ (6)

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리스크 ↓ (4)

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Best-Fit Proxy 트래커

매출·영업이익과 통계적으로 가장 잘 맞는 선행지표 상위 3개

Pearson 상관계수 + lag sweep으로 산출 (n ≥ 8, p < 0.10 내부 / p < 0.05 광역). 양의 상관·선행 proxy를 우선 가산. 도메인 검증 필수 — 차트는 lag-shift 정렬 후 시각적 정합성 확인용. Source 컬럼은 fit이 발견된 후보 풀 (직접 연결 / 클러스터 / 광역 탐색) 을 표시. 자세한 알고리즘: compute_best_fit_proxies.py.

프록시타깃r시차pn출처
한국 가동률 C28-electrical-equipment-sa 전기장비 (SA)매출 YoY+0.89+4Q 선행0.0019클러스터
미국 전력 PPI매출 YoY+0.93+1Q 선행<0.0019클러스터
Alphabet 분기 CAPEX (GOOGL)영업이익 YoY+0.91동시<0.0019클러스터

한국 가동률 C28-electrical-equipment-sa 전기장비 (SA)

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=kr-mfg-utilization-c28-electrical-equipment-sa)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.89 +4Q 선행 p = 0.001 n = 9 클러스터
시계열 로딩…

KOSIS DT_1F32001/T30/C28-electrical-equipment-sa (월별, 2020=100). 한국 전기장비 산업 가동률 계절조정. 전력 사이클 — LS Electric·일진전기 매출.

미국 전력 PPI

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=us-ppi-electric-power)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.93 +1Q 선행 p = 0.000 n = 9 클러스터
시계열 로딩…

FRED WPU0543 (월별). Datacenter PUE 부담 = Vertiv/Eaton tailwind.

Alphabet 분기 CAPEX (GOOGL)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT
영업이익 YoY r = +0.91 동시 p = 0.001 n = 9 클러스터
시계열 로딩…

Alphabet 분기 CAPEX (10-Q/10-K). Google Cloud + TPU v5/v6/v7 ramp 직접 시그널. AVGO 커스텀 ASIC 매출의 단일 최대 driver — TPU 설계 위탁. Search AI Mode + Gemini inference capacity build의 leading. NVDA·AVGO 양쪽 thesis 공통 dependency.

수주잔고 추이 (Order Backlog)

12분기 · 23.03 → 25.12 · 355150.KQ@KOSDAQ

최근 분기말
0.0 조원
YoY -81.3% · 기간 누적 -82%
출처: DART 정기보고서 (수주상황 표) · LLM 추출 · 단위 조원

섹션 (15)

이 분석이 다루는 주제. 섹션을 클릭하면 전체 보고서 PDF의 해당 페이지로 이동합니다.

클러스터 (2)

360도 관계 맵

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

연결 관계 (3)

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

← 들어오는 연결 (3)

보고서

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