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01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- ₩195억
- 영업이익률
- 16.6%
- 매출 YoY
- +47.41%
- 기준
- 2026-06-30
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-30투자의견BUY
12개월 목표₩ 84,400
기본 업사이드+53.2%
Bull / Bear+127.0%·-71.7%
확신도high
포지션3.0%
핵심 논거 (5)
- TI 800VDC 스페이서 분기 인식 본격화high2026-05-30
- KCMC 320 W/m·K 정량 우위 (vs ALMT +15%, NXP 단독 수주 검증)high2026-05-30
- 800VDC 미드스트림 4대 부품 동시 노출 (1MW당 1,979개 스페이서)high2026-05-30
- RF GaN 회복 + 광통신 옵션 가치 (1.6T 글로벌 고객 퀄)medium2026-05-30
- 정부 R&D 7,500억 + 국가전략기술 지정 모멘텀high2026-05-30
핵심 지표 (7)
지표목표현재
분기 매출 (1Q26 actual)14억 (YIG 파일럿 가정) → 본격 ramp 검증54.5억 (+289% vs YIG / YoY +64.5% / QoQ -4.5%)
영업이익 (1Q26 actual)흑자 전환 (YIG 2026E +1.6억)+11.3억 (OPM 20.7%) — *YIG 2028E OPM (20.3%) 7분기 앞서 도달*
순이익 (1Q26 actual)흑자 전환+9.5억 (NPM 17.4%)
EPS 분기 (1Q26 actual)170원/연 (YIG 2026E)122원/분기 (연환산 488원, YIG 26E의 2.9배)
FY26 매출 implied (1Q26 페이스 단순 4배)41.7억 (YIG 26E Base)218억 (단순 4×54.5)
TI 후속 계약1,000억+ 후속 발주미공시
Kyocera·ALMT 침투 공시부재 유지부재 (2026-05-30 기준)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-05-15
1Q26 분기보고서 발표 ✅ - 2026-08 (예상)
2Q26 분기보고서 발표 - 2026-Q3
Vertiv 800VDC 포트폴리오 출시 - 2027-Q4
NVIDIA Kyber 랙 (Rubin Ultra NVL576) 출시
촉매 ↑ (6)
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리스크 ↓ (4)
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수주잔고 추이 (Order Backlog)
12분기 · 23.03 → 25.12 · 355150.KQ@KOSDAQ
최근 분기말
0.0 조원
09
보고서
PDF, 원문 섹션, 관계 그래프, 이벤트와 관련 엔티티를 한곳에 모았습니다.
원문 섹션
15- 투자 논거
thesis - 사업 개요
business-overview - 시장·경쟁
market-competition - 생산능력·CAPEX
capacity-capex - 재무
financials - 밸류에이션
valuation - 마일스톤·전망
milestone-outlook - 리스크·촉매
risks-catalysts - 추가 인사이트
extra-insights - Agm Update
agm-update - Material Moat
material-moat - Optical Cpo
optical-cpo - Peer Comparison
peer-comparison - Related Proxies
related-proxies - Summary Numeric Claims
summary-numeric-claims
PDF 산출물
1클러스터
2360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
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연결 관계
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이벤트
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