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크라우드스트라이크

CrowdStrike

US/CrowdStrike 갱신 1개월 전
PDF 섹션 비교 검색
ULID
01KRE4C6X09F62B9Q691JZXQ0M
슬러그
crowd-strike
국가
US
섹터
software
티커
CRWD @NASDAQ
LTM 매출
—
financial snapshot
영업이익률
—
LTM operating margin
매출 YoY
—
latest comparable

투자 논리 트래커

최종 갱신 2026-05-23
투자의견BUY
12개월 목표$ 420
기본 업사이드+22.0%
Bull / Bear+50.0%·-25.0%
확신도high
포지션4.0%

핵심 논거 (5)

  • Falcon Platform cloud-native 1위 — 2024 outage 후 ARR 회복 가속high2026-05-23
  • Charlotte AI · Counter Adversary Ops — Agentic SOC 신규 ARR cross-sellhigh2026-05-23
  • 신규 모듈 attach rate 60%+ 달성 (8+ 모듈 사용 고객 비중)high2026-05-23
  • 영업이익률 25%+ 회복 (CIR 비용 정상화 + operating leverage)medium2026-05-23
  • AI Agent endpoint 폭증 → Falcon 보호 대상 폭발적 확대medium2026-05-23

핵심 지표 (5)

지표목표현재
ARR ($B)65.1 (FY26 Q4)
ARR YoY+22%+23% (FY26 Q4)
Net New ARR ($M, quarterly)220195 (FY26 Q4)
Non-GAAP Operating Margin25%22.5% (FY26 Q4)
Module Attach Rate (8+ modules)35%32% (FY26 Q4)

마일스톤 캘린더 (4)

  • 2026-06-04D+35highCRWD FQ1 27 실적 발표 (Net New ARR $220M+ 회복 검증)D-12
  • 2026-09-15D-68highFal.Con 2026 컨퍼런스 (Charlotte AI 정식 모듈화 + Agentic SOC 로드맵)D-115
  • 2026-08-27D-49mediumNVDA Q2 FY27 실적 발표 (AI Agent 폭증 → CRWD endpoint 보호 수요)D-96
  • 2026-12-03D-147highCRWD FQ3 27 실적 발표 (모듈 attach 35%+ 검증)D-194

청산 시그널 (4)

⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행

  • Net New ARR 2분기 연속 YoY 감소ARR 모멘텀 훼손trim 50%
  • 또 다른 outage 또는 보안사고평판 리스크 criticaltrim 60% 즉시
  • Microsoft Defender XDR 점유율 잠식 가속Falcon 신규 attach rate 둔화trim 30%
  • 목표가 $420 도달주가 $420+trim 30% (이익실현)

촉매 ↑ (5)

  • FQ1 27 실적 beat + Net New ARR $220M+ 회복
  • Charlotte AI 모듈 매출 인식 시작
  • Federal 대형 계약 (DoD · Sovereign AI 수주)
  • Sentinelone · MSFT 대비 점유율 회복
  • 신규 모듈 (Identity Protection · Cloud Security · Falcon LogScale) cross-sell

리스크 ↓ (5)

  • 2024 outage 재발 → 신뢰 영구 훼손
  • MSFT Defender XDR · S 경쟁 격화
  • CIR (Customer Incentive Reserve) 비용 지속
  • SBC 희석 부담
  • Sovereign AI 발주 지연

Best-Fit Proxy 트래커

매출·영업이익과 통계적으로 가장 잘 맞는 선행지표 상위 3개

Pearson 상관계수 + lag sweep으로 산출 (n ≥ 8, p < 0.10 내부 / p < 0.05 광역). 양의 상관·선행 proxy를 우선 가산. 도메인 검증 필수 — 차트는 lag-shift 정렬 후 시각적 정합성 확인용. Source 컬럼은 fit이 발견된 후보 풀 (직접 연결 / 클러스터 / 광역 탐색) 을 표시. 자세한 알고리즘: compute_best_fit_proxies.py.

프록시타깃r시차pn출처
비트코인 일별 트랜잭션 (온체인 활동)매출 YoY+0.90+2Q 선행0.0019광역 탐색
IMF 납 가격 (LME, 월별)매출 YoY+0.85+3Q 선행0.0039광역 탐색
미국 개인 저축률 (%)매출 YoY+0.81+4Q 선행0.0089광역 탐색

비트코인 일별 트랜잭션 (온체인 활동)

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=bitcoin-tx-count-daily)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.90 +2Q 선행 p = 0.001 n = 9 광역 탐색
시계열 로딩…

blockchain.info 일별 confirmed tx. 온체인 활동 = 사용자 수요 → 수수료 → 채굴 인센티브 → ASIC 추가 수요.

IMF 납 가격 (LME, 월별)

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=imf-lead-usd-per-mt)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.85 +3Q 선행 p = 0.003 n = 9 광역 탐색
시계열 로딩…

FRED PLEADUSDM 월별. LME 납 USD/MT — 배터리·산업 input.

미국 개인 저축률 (%)

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=us-personal-saving-rate-pct)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.81 +4Q 선행 p = 0.008 n = 9 광역 탐색
시계열 로딩…

FRED PSAVERT (월별). 소비 capacity inverse.

섹션 (11)

이 분석이 다루는 주제. 섹션을 클릭하면 전체 보고서 PDF의 해당 페이지로 이동합니다.

클러스터 (1)

360도 관계 맵

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

연결 관계 (2)

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

→ 나가는 연결 (1)

  • ai_agent_endpoint_beneficiary Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem AI Agent 폭증 → endpoint·workload 공격면 확대 → Falcon Platform 직접 수혜 + Charlotte AI agentic SOC 매출 가속 (R²=0.40)

← 들어오는 연결 (1)

보고서

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