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01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- $54억
- 영업이익률
- -2.46%
- 매출 YoY
- +24.3%
- 기준
- 2026-07-31
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-23투자의견BUY
12개월 목표$ 420
기본 업사이드+22.0%
Bull / Bear+50.0%·-25.0%
확신도high
포지션4.0%
핵심 논거 (5)
- Falcon Platform cloud-native 1위 — 2024 outage 후 ARR 회복 가속high2026-05-23
- Charlotte AI · Counter Adversary Ops — Agentic SOC 신규 ARR cross-sellhigh2026-05-23
- 신규 모듈 attach rate 60%+ 달성 (8+ 모듈 사용 고객 비중)high2026-05-23
- 영업이익률 25%+ 회복 (CIR 비용 정상화 + operating leverage)medium2026-05-23
- AI Agent endpoint 폭증 → Falcon 보호 대상 폭발적 확대medium2026-05-23
핵심 지표 (5)
지표목표현재
ARR ($B)65.1 (FY26 Q4)
ARR YoY+22%+23% (FY26 Q4)
Net New ARR ($M, quarterly)220195 (FY26 Q4)
Non-GAAP Operating Margin25%22.5% (FY26 Q4)
Module Attach Rate (8+ modules)35%32% (FY26 Q4)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-06-04
highCRWD FQ1 27 실적 발표 (Net New ARR $220M+ 회복 검증)D-12 - 2026-09-15
highFal.Con 2026 컨퍼런스 (Charlotte AI 정식 모듈화 + Agentic SOC 로드맵)D-115 - 2026-08-27
NVDA Q2 FY27 실적 발표 (AI Agent 폭증 → CRWD endpoint 보호 수요)D-96 - 2026-12-03
highCRWD FQ3 27 실적 발표 (모듈 attach 35%+ 검증)D-194
청산 시그널 (4)
⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행
- Net New ARR 2분기 연속 YoY 감소ARR 모멘텀 훼손trim 50%
- 또 다른 outage 또는 보안사고평판 리스크 criticaltrim 60% 즉시
- Microsoft Defender XDR 점유율 잠식 가속Falcon 신규 attach rate 둔화trim 30%
- 목표가 $420 도달주가 $420+trim 30% (이익실현)
촉매 ↑ (5)
- FQ1 27 실적 beat + Net New ARR $220M+ 회복
- Charlotte AI 모듈 매출 인식 시작
- Federal 대형 계약 (DoD · Sovereign AI 수주)
- Sentinelone · MSFT 대비 점유율 회복
- 신규 모듈 (Identity Protection · Cloud Security · Falcon LogScale) cross-sell
리스크 ↓ (5)
- 2024 outage 재발 → 신뢰 영구 훼손
- MSFT Defender XDR · S 경쟁 격화
- CIR (Customer Incentive Reserve) 비용 지속
- SBC 희석 부담
- Sovereign AI 발주 지연
09
보고서
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원문 섹션
11PDF 산출물
1클러스터
1360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
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연결 관계
2→ 나가는 연결 (1)
- ai_agent_endpoint_beneficiary Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem AI Agent 폭증 → endpoint·workload 공격면 확대 → Falcon Platform 직접 수혜 + Charlotte AI agentic SOC 매출 가속 (R²=0.40)
← 들어오는 연결 (1)
- pair_trade_peer 팔로알토 네트웍스 nvda-q1-fy27-ecosystem AI Cybersecurity Tier 2 패키지 — duopoly endpoint·workload 보안
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