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Bloom Energy

US/BloomEnergy 갱신 1일 전
PDF 섹션 비교 검색
ULID
01KPF7ZATR3HTNB53KH0JRK2FH
슬러그
bloom-energy
국가
US
섹터
chemical
티커
BE @NYSE
LTM 매출
$2.4B
2026-03-31
영업이익률
6.7%
LTM operating margin
매출 YoY
+56.5%
latest comparable
AiFactory PoweredCapacity OnsitePower SOFC GridBypass DC Power Infra AI Infra ESS / Storage Power Grid / T&D Single-Customer EV Battery Machine Tools Pre-IPO

매출·이익 추이 (분기)

매출
영업이익
순이익

마진 추이 (%)

매출총이익률
영업이익률
순이익률

주당이익 · EBITDA

주당순이익 (EPS, 분기)

재무상태 as of 2026-03-31

총자산
0.00T
자본총계
0.00T
현금성자산
0.00T
자기자본이익률 (LTM)
1.1%

투자 논리 트래커

최종 갱신 2026-05-23
투자의견BUY
12개월 목표$ 48
기본 업사이드+25.0%
Bull / Bear+60.0%·-35.0%
확신도medium
포지션3.0%

핵심 논거 (5)

  • AI 데이터센터 BYOP (Bring-Your-Own-Power) 핵심 공급자 — Time-to-power 비교우위high2026-05-23
  • 백로그 $20B (제품 $6B + 서비스 $14B) — 매출 가시성 확보high2026-05-23
  • 800V DC 기술 전환 완료 — 차세대 AI DC 아키텍처 선점high2026-05-23
  • Brookfield $5B 파트너십 + Oracle · Equinix 핵심 고객high2026-05-23
  • 마진 개선 궤적 (Non-GAAP GPM 30%→32%, OPM 8%→12%)medium2026-05-23

핵심 지표 (5)

지표목표현재
Revenue YoY+50%+37% (FY25), +52% guide (FY26)
Backlog ($B)2220.0 (Q1 26)
Non-GAAP Gross Margin32%30.3% (FY25)
Non-GAAP Operating Income ($M)450221 (FY25), 425-475 guide (FY26)
800V DC 출하 비중100%100% (Q1 26)

마일스톤 캘린더 (4)

  • 2026-07-30D-21highBE Q2 26 실적 발표 (백로그 $22B 검증, FY26 가이던스 상향)D-68
  • 2026-08-27D-49highNVDA Q2 FY27 (Hyperscaler CAPEX → BYOP 발주 선행)D-96
  • 2026-10-15D-98highVera Rubin Q3 CY26 양산 (800VDC 인프라 발주 본격화)D-145
  • 2026-11-05D-119highBE Q3 26 실적 발표 (FY27 가이던스 사전 코멘트)D-166

청산 시그널 (4)

⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행

  • 백로그 YoY 감소 또는 신규 PPA 수주 둔화수주 모멘텀 훼손trim 50%
  • 천연가스 가격 급등 (+50% YoY)SOFC 경제성 훼손trim 30%
  • GAAP 흑자전환 지연 (FY27 OPM <5%)수익성 실망trim 30%
  • 목표가 $48 도달주가 $48+trim 25%

촉매 ↑ (5)

  • Q2 26 실적 beat + FY26 가이던스 상향
  • Saudi Arabia · UAE AI Factory 신규 PPA 수주
  • Brookfield $5B 첫 deployment 가시화
  • Oracle · Equinix 추가 발주 발표
  • 수소 SOEC 매출 인식 시작

리스크 ↓ (5)

  • 천연가스 가격 변동 (현재 ~$3/MMBtu, +50% 시 경제성 훼손)
  • 그리드 인프라 회복 → BYOP 수요 약화
  • GAAP 적자 지속 (SBC 부담)
  • Plug Power · Ballard 등 경쟁 격화
  • DOE Loan · IRA tax credit 정책 변화

Best-Fit Proxy 트래커

매출·영업이익과 통계적으로 가장 잘 맞는 선행지표 상위 3개

Pearson 상관계수 + lag sweep으로 산출 (n ≥ 8, p < 0.10 내부 / p < 0.05 광역). 양의 상관·선행 proxy를 우선 가산. 도메인 검증 필수 — 차트는 lag-shift 정렬 후 시각적 정합성 확인용. Source 컬럼은 fit이 발견된 후보 풀 (직접 연결 / 클러스터 / 광역 탐색) 을 표시. 자세한 알고리즘: compute_best_fit_proxies.py.

프록시타깃r시차pn출처
Meta Platforms 분기 CAPEX (META)매출 YoY+0.67+2Q 선행0.01712클러스터
한국 가동률 C28-electrical-equipment-sa 전기장비 (SA)매출 YoY+0.72동시0.00812클러스터
Alphabet 분기 CAPEX (GOOGL)매출 YoY+0.59+3Q 선행0.04212클러스터

Meta Platforms 분기 CAPEX (META)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.67 +2Q 선행 p = 0.017 n = 12 클러스터
시계열 로딩…

Meta 분기 CAPEX (10-Q/10-K). Llama training + recommendation system inference 양쪽 driver. AMD MI300 채택 비중 가장 높은 hyperscaler — AMD 데이터센터 매출의 leading. MTIA 커스텀 ASIC (BRCM 설계) ramp도 META CAPEX에 직접 반영. NVDA H200/B200 구매 가장 공격적으로 빨리 ramp.

한국 가동률 C28-electrical-equipment-sa 전기장비 (SA)

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=kr-mfg-utilization-c28-electrical-equipment-sa)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.72 동시 p = 0.008 n = 12 클러스터
시계열 로딩…

KOSIS DT_1F32001/T30/C28-electrical-equipment-sa (월별, 2020=100). 한국 전기장비 산업 가동률 계절조정. 전력 사이클 — LS Electric·일진전기 매출.

Alphabet 분기 CAPEX (GOOGL)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.59 +3Q 선행 p = 0.042 n = 12 클러스터
시계열 로딩…

Alphabet 분기 CAPEX (10-Q/10-K). Google Cloud + TPU v5/v6/v7 ramp 직접 시그널. AVGO 커스텀 ASIC 매출의 단일 최대 driver — TPU 설계 위탁. Search AI Mode + Gemini inference capacity build의 leading. NVDA·AVGO 양쪽 thesis 공통 dependency.

섹션 (14)

이 분석이 다루는 주제. 섹션을 클릭하면 전체 보고서 PDF의 해당 페이지로 이동합니다.

클러스터 (4)

360도 관계 맵

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

연결 관계 (12)

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

→ 나가는 연결 (9)

← 들어오는 연결 (3)

보고서

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