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01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- $94.2억
- 영업이익률
- 8.52%
- 매출 YoY
- +46.33%
- 기준
- 2026-07-31
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-23투자의견BUY
12개월 목표$ 650
기본 업사이드+20.0%
Bull / Bear+48.0%·-22.0%
확신도high
포지션4.0%
핵심 논거 (5)
- Custom ASIC 폭발 — Hyperscaler 자체 칩 디자인 모두 SNPS 사용high2026-05-23
- Ansys $35B 합병 시너지 (multi-physics simulation + EDA 통합)high2026-05-23
- AI-driven EDA (DSO.ai + Synopsys.ai) — productivity layerhigh2026-05-23
- Rubin Ultra 16-die 멀티칩 디자인 → EDA tools 사용 시간 폭증high2026-05-23
- OPM 38%+ 확장 (subscription mix shift + AI productivity gain)medium2026-05-23
핵심 지표 (5)
지표목표현재
Revenue YoY+15%+14% (FY26 Q2)
Non-GAAP Operating Margin38%+37.2% (FY26 Q2)
Non-GAAP EPS (FY26E)14.514.30 (FY26 guide)
Backlog ($B)98.4 (FY26 Q2)
AI ASIC 디자인 수주 건수 (qualitative)+25 YoY+22 (FY26)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-06-15
highAnsys 합병 최종 승인 (중국 SAMR 검토 마감)D-23 - 2026-08-20
highSNPS FQ3 26 실적 발표 (Ansys 통합 첫 분기 매출 가이던스)D-89 - 2026-08-27
highNVDA Q2 FY27 (Rubin Ultra 디자인 발표 → EDA 수주)D-96 - 2026-10-15
highVera Rubin Q3 CY26 양산 (Custom ASIC 디자인 사이클 본격화)D-145
청산 시그널 (4)
⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행
- 매출 성장 +10% 하회 2분기 연속AI ASIC 사이클 둔화trim 40%
- Ansys 합병 차단 또는 시너지 미달합병 시너지 <$200M (FY27)trim 30%
- 목표가 $650 도달주가 $650+trim 25%
- 중국 매출 제재 확대 (반독점·수출통제)중국 매출 -20%trim 25%
촉매 ↑ (5)
- Ansys 합병 최종 승인 (2026-06)
- FQ3 26 실적 beat + Ansys 시너지 가이던스
- 신규 Custom ASIC 수주 (OpenAI Titan · Meta MTIA 신세대)
- Rubin Ultra 16-die 디자인 EDA 매출 인식
- AI productivity gain → backlog $10B 돌파
리스크 ↓ (5)
- Ansys 합병 반독점 차단 (중국 SAMR)
- 중국 매출 제재 확대 (현재 ~12% exposure)
- Cadence와 가격 경쟁
- EUDA 등 신규 entrant (OpenAI · NVDA cuLitho)
- Custom ASIC 사이클 정점 후 둔화
09
보고서
PDF, 원문 섹션, 관계 그래프, 이벤트와 관련 엔티티를 한곳에 모았습니다.
원문 섹션
7PDF 산출물
1클러스터
1360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
관계 맵 불러오는 중…
연결 관계
2→ 나가는 연결 (2)
- ai_chip_design_enabler Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem Rubin Ultra 16-die 멀티칩 디자인 → EDA tools 사용 시간 2-3x 폭증 + Hyperscaler Custom ASIC 모두 SNPS 사용
- pair_trade_peer 케이던스 nvda-q1-fy27-ecosystem AI Native EDA 듀오폴리 — Hyperscaler Custom ASIC 모두 양쪽 사용
이벤트
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