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01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- $3653.5만
- 영업이익률
- -316.86%
- 매출 YoY
- -46.4%
- 기준
- 2026-06-30
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-23투자의견HOLD
12개월 목표$ 5
기본 업사이드+10.0%
Bull / Bear+120.0%·-60.0%
확신도low
포지션1.0%
핵심 논거 (5)
- GaNFast 기술 플랫폼 — Si MOSFET 대비 3x 스위칭 속도, 40% 에너지 절감high2026-05-23
- GenAI Power Platform — AI DC 800V DC 전력 변환 솔루션medium2026-05-23
- TSMC 파트너십 — GaN-on-Si 양산 확장성 확보high2026-05-23
- TAM 확장 — 모바일 충전기 → AI DC + EV + 태양광low2026-05-23
- NVDA 800VDC 아키텍처 직접 수혜 가능성 (high beta speculative)low2026-05-23
핵심 지표 (5)
지표목표현재
Revenue YoY+50%+15% (Q1 26, $14.1M)
Non-GAAP Gross Margin40%+38% (Q1 26)
Cash burn (quarterly $M)-10-15 (Q1 26)
데이터센터 매출 비중30%15% (Q1 26)
신규 디자인 인 (qualitative)+20 YoY+18 (FY25)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-08-12
highNVTS Q2 26 실적 발표 (DC 매출 비중 20%+ 검증)D-81 - 2026-08-27
NVDA Q2 FY27 (800VDC 아키텍처 GaN 수요 시그널)D-96 - 2026-10-15
highVera Rubin Q3 CY26 양산 (800VDC 인프라 GaN 발주 사이클)D-145 - 2026-11-12
highNVTS Q3 26 실적 발표 (FY27 매출 가이던스)D-173
청산 시그널 (4)
⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행
- Cash burn 분기 -$20M 초과 2분기 연속유동성 위기trim 100% 즉시
- 매출 성장 +20% 하회 2분기 연속채택 속도 실망trim 60%
- 추가 자본 조달 (희석 +30%+)발행주식수 폭증trim 50%
- 목표가 $5 도달주가 $5+trim 30%
촉매 ↑ (5)
- Q2 26 실적 + DC 매출 비중 20% 검증
- NVDA · Hyperscaler 800VDC 직접 디자인 인
- GenAI Power Platform 신규 고객 발표
- TSMC 파트너십 확대 (200mm GaN-on-Si)
- 매출 $100M 마일스톤 (FY27 가능성)
리스크 ↓ (5)
- 매출 규모 한계 ($46M TTM) → 밸류에이션 정당화 어려움
- 적자 지속 (영업이익률 -289%)
- Infineon · TI · EPC 등 대형 경쟁사 GaN 진입
- 추가 자본 조달 희석 압박
- 800V DC 표준화 지연 (현재 PSU 12V/48V 기존)
09
보고서
PDF, 원문 섹션, 관계 그래프, 이벤트와 관련 엔티티를 한곳에 모았습니다.
원문 섹션
9PDF 산출물
1클러스터
4360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
관계 맵 불러오는 중…
연결 관계
5→ 나가는 연결 (1)
- gan_800vdc_speculative Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem GenAI Power Platform → 800VDC GaN 전력 변환 speculative 수혜 (high-beta, 데이터센터 매출 비중 15%)
← 들어오는 연결 (4)
- key-player nvidia800v-dc dc-power-infra NVIDIA 800V AI DC 플랫폼 GaN 전력반도체 공급
- key-player si-c-ga-n-power-semiconductors sic-gan-power-semiconductor AI 데이터센터 800V GaN 리더
- peer 텍사스인스트루먼트 sic-gan-power-semiconductor SiC/GaN 고효율 전력반도체 솔루션 경쟁
- peer Monolithic Power Systems sic-gan-power-semiconductor GaN 기반 모터 및 전력 모듈 경쟁
이벤트
0추적 중인 이벤트가 없습니다.