연구 데이터를 불러오는 중입니다.
차트 데이터는 초기 HTML에 포함하지 않고 브라우저에서 지연 로드합니다.
01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- $7.1억
- 영업이익률
- -83.6%
- 매출 YoY
- -6.44%
- 기준
- 2026-03-29
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-23투자의견HOLD
12개월 목표$ 8
기본 업사이드+15.0%
Bull / Bear+80.0%·-50.0%
확신도low
포지션1.5%
핵심 논거 (5)
- 800V SiC 전력반도체 — EV + AI DC 듀얼 사이클 구조적 수요high2026-05-23
- Mohawk Valley 200mm fab ramp — 양산 효율 개선 진행 중medium2026-05-23
- 재무 구조조정 후 EBITDA 흑자전환 시도low2026-05-23
- NVDA 800VDC 아키텍처 → SiC 수요 emergent drivermedium2026-05-23
- 자동차 OEM 장기 LTA 계약 확보 (BMW · Daimler 등)medium2026-05-23
핵심 지표 (5)
지표목표현재
Revenue YoY+25%+15% (FQ3 26)
Non-GAAP Gross Margin15%+8.5% (FQ3 26)
Mohawk Valley fab 가동률60%+45% (FQ3 26)
Cash burn (quarterly $M)-100-180 (FQ3 26)
Design Win Backlog ($B)2219.5 (FQ3 26)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-08-15
highWOLF FQ4 26 실적 발표 (Mohawk Valley 가동률 60% 검증)D-84 - 2026-08-27
NVDA Q2 FY27 (800VDC 아키텍처 코멘트 → SiC 수요 시그널)D-96 - 2026-10-15
Vera Rubin Q3 CY26 양산 (800VDC 인프라 SiC 발주)D-145 - 2026-12-15
highWOLF FQ1 27 실적 발표 (EBITDA 흑자전환 시도 평가)D-206
청산 시그널 (4)
⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행
- Cash burn 분기 -$200M 초과 2분기 연속유동성 위기 임박trim 100% 즉시
- Mohawk Valley 가동률 50% 미달 (FY27 H1)양산 ramp 실패trim 70%
- 추가 자본 조달 (희석)발행주식수 +20% 이상trim 50%
- 목표가 $8 도달주가 $8+trim 30%
촉매 ↑ (5)
- FQ4 26 실적 + Mohawk Valley 가동률 60% 검증
- 신규 자동차 OEM 대형 LTA (Volkswagen · GM)
- NVDA · Hyperscaler 800VDC SiC 직접 수주
- EBITDA 흑자전환 시그널
- 정부 지원 (CHIPS Act $1.5B grant 활용)
리스크 ↓ (5)
- 자본 조달 압박 → 추가 희석
- SiC 가격 압박 (STMicro · onsemi · 중국 경쟁)
- EV 수요 둔화 (중국 시장 변동성)
- Mohawk Valley fab ramp 지연
- SBC 희석 + 부채 부담
09
보고서
PDF, 원문 섹션, 관계 그래프, 이벤트와 관련 엔티티를 한곳에 모았습니다.
원문 섹션
9PDF 산출물
1클러스터
5360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
관계 맵 불러오는 중…
연결 관계
7→ 나가는 연결 (1)
- sic_800vdc_emerging Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem 800VDC 아키텍처 전환 → SiC 전력반도체 emergent 수혜 (R²=0.20, 자동차 80%+ exposure)
← 들어오는 연결 (6)
- key-player nvidia800v-dc dc-power-infra SiC 웨이퍼+디바이스 수직통합 — DC 전력 반도체 핵심 공급사
- pair_trade_peer Infineon nvda-q1-fy27-ecosystem SiC/GaN 800VDC 전력 반도체 — IDM vs pure-play 보완
- beneficiary mineral-strategy rare-earth-critical-minerals SiC 성장에 필요한 고순도 실리콘카바이드 파우더·그라파이트 수요 — 공급망 다변화 수혜
- key-player si-c-ga-n-power-semiconductors sic-gan-power-semiconductor 글로벌 SiC Wafer 및 디바이스 선두
- customer RF머트리얼즈 sic-gan-power-semiconductor Wolfspeed향 군수 SiC 패키지 공급
- peer 텍사스인스트루먼트 sic-gan-power-semiconductor 전력 반도체 및 SiC 팹 내재화 경쟁
이벤트
0추적 중인 이벤트가 없습니다.