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01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- $25.1억
- 영업이익률
- -14.11%
- 매출 YoY
- +33.53%
- 기준
- 2026-06-30
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-23투자의견BUY
12개월 목표$ 160
기본 업사이드+22.0%
Bull / Bear+55.0%·-25.0%
확신도medium
포지션3.0%
핵심 논거 (5)
- Workers AI + AI Gateway — Inference 분산 처리 platform 선점high2026-05-23
- Bot Management + AI Bot Detection — AI Agent 트래픽 보호 시장 1위high2026-05-23
- Zero Trust + SASE — 통합 connectivity cloud platformhigh2026-05-23
- 운영레버리지 확보 — Non-GAAP OPM 15%+ 회복medium2026-05-23
- Edge GPU 인프라 (Workers AI) — Hyperscaler inference 시장 niche 포지셔닝medium2026-05-23
핵심 지표 (5)
지표목표현재
Revenue YoY+30%+29% (Q1 26)
Dollar-Based Net Retention115%+112% (Q1 26)
Non-GAAP Operating Margin14%+12.5% (Q1 26)
Workers AI 사용 GPU 위치 수250+200+ (Q1 26)
Large 고객 ($100K+ ARR)3500+3290 (Q1 26)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-07-31
highNET Q2 26 실적 발표 (Workers AI 매출 가시화)D-69 - 2026-08-27
NVDA Q2 FY27 (AI inference 분산 처리 코멘트)D-96 - 2026-09-25
highCloudflare Birthday Week 2026 (신규 AI 제품 발표)D-125 - 2026-11-05
highNET Q3 26 실적 발표 (FY27 가이던스 사전 코멘트)D-166
청산 시그널 (4)
⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행
- 매출 성장 +25% 하회 2분기 연속성장 둔화 명확trim 50%
- NRR 110% 미만cross-sell 모멘텀 약화trim 35%
- Workers AI 매출 가시화 실패 (FY27 H1)AI 전환 실패trim 40%
- 목표가 $160 도달주가 $160+trim 25%
촉매 ↑ (5)
- Q2 26 실적 beat + Workers AI ARR 가시화
- Birthday Week 2026 신규 제품 발표
- Large 고객 ($100K+) 3,500개 돌파
- 신규 AI Agent 트래픽 관리 모듈 매출 인식
- 정부 SASE · Zero Trust 대형 계약
리스크 ↓ (5)
- AWS · GCP · MSFT 경쟁 격화
- Workers AI 매출 가시화 지연
- SBC 희석 부담 (현재 ~12% of revenue)
- 신용 다양화 (대형 고객 의존도)
- Edge GPU 인프라 CAPEX 부담
09
보고서
PDF, 원문 섹션, 관계 그래프, 이벤트와 관련 엔티티를 한곳에 모았습니다.
원문 섹션
5- 투자 논거
thesis - 어닝콜
earnings-call - Ai Gateway Thesis
ai-gateway-thesis - Operating Leverage
operating-leverage - Related Proxies
related-proxies
PDF 산출물
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클러스터
2360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
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연결 관계
1→ 나가는 연결 (1)
- ai_inference_edge_beneficiary Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem Workers AI + AI Gateway + AI Bot Management → edge inference TAM 확장 (R²=0.35)
이벤트
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