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01
개요
실제 가격과 목표가를 기준으로 판단의 출발점을 고정합니다.
기존 메트릭 스냅샷
- LTM 매출
- $58.4억
- 영업이익률
- 30.33%
- 매출 YoY
- +14.7%
- 기준
- 2026-06-30
02
밸류에이션
멀티플의 현재 위치와 장기 밴드를 같은 축에서 봅니다.
밸류에이션 데이터 대기 중
03
재무
분기 매출·영업이익·순이익과 성장률, 마진을 함께 확인합니다.
재무 데이터 대기 중
04
현금흐름
OCF에서 CAPEX를 거쳐 FCF가 만들어지는 흐름을 추적합니다.
현금흐름 데이터 대기 중
05
수익성·비용구조
원가율·판관비율·매출총이익률과 영업레버리지를 분리해 봅니다.
수익성 데이터 대기 중
06
성장동인·프록시
best-fit 상관관계와 원천 프록시 시계열을 정적 PNG 없이 탐색합니다.
프록시 데이터 대기 중
07
컨센서스
발간일별 추정치와 목표가 흐름을 함께 추적합니다.
컨센서스 데이터 대기 중
08
리스크·데이터 검증
무엇이 있고 없는지, 어느 시점의 어떤 출처인지 먼저 드러냅니다.
provenance와 coverage 데이터 대기 중
Coverage-gated addenda
투자논리·백로그·신호
해당 데이터가 있는 엔티티에서만 원문 블록과 상세 링크를 표시합니다.
투자 논리 트래커
최종 갱신 2026-05-23투자의견BUY
12개월 목표$ 350
기본 업사이드+18.0%
Bull / Bear+45.0%·-25.0%
확신도high
포지션4.0%
핵심 논거 (5)
- AI Native EDA 듀오폴리 1위 — Hyperscaler ASIC 모두 Cadence 사용high2026-05-23
- JedAI Platform (생성형 AI 칩 디자인) 채택 가속high2026-05-23
- Cadence Cerebrus + Verisium AI productivity layerhigh2026-05-23
- HBM4 system co-design (SOCAMM2 192GB) 수혜medium2026-05-23
- OPM 40%+ 유지 + subscription 매출 비중 90%+high2026-05-23
핵심 지표 (5)
지표목표현재
Revenue YoY+15%+16% (FY26 Q1)
Non-GAAP Operating Margin42%+41.5% (FY26 Q1)
Non-GAAP EPS (FY26E)5.45.45 (FY26 guide)
Backlog ($B)6.56.2 (FY26 Q1)
System Design & Analysis 매출 YoY+20%+22% (FY26 Q1)
마일스톤 캘린더 (4)
- 2026-07-23
highCDNS FQ2 26 실적 발표 (HBM4 디자인 수주 코멘트)D-61 - 2026-08-27
highNVDA Q2 FY27 (Rubin Ultra 디자인 발표)D-96 - 2026-10-15
highVera Rubin Q3 CY26 양산 (Custom ASIC 사이클 본격화)D-145 - 2026-10-22
highCDNS FQ3 26 실적 발표 (FY27 가이던스 사전 코멘트)D-152
청산 시그널 (4)
⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행
- 매출 성장 +10% 하회 2분기 연속AI ASIC 사이클 둔화trim 40%
- SNPS와 가격 경쟁 격화 → OPM 38% 하회마진 훼손trim 30%
- 목표가 $350 도달주가 $350+trim 25%
- 중국 매출 제재 확대중국 매출 -20%trim 25%
촉매 ↑ (5)
- FQ2 26 실적 beat + HBM4 디자인 수주
- Google TPU v7 · AWS Trainium 3 디자인 매출 인식
- Verisium AI · Cerebrus 신규 모듈 매출 가시화
- 시스템 디자인 (Allegro · Sigrity) 확장
- Rubin Ultra 16-die 멀티칩 디자인 수주
리스크 ↓ (5)
- SNPS와 가격 경쟁 (subscription renewal)
- 중국 매출 제재 확대 (현재 ~10% exposure)
- Custom ASIC 사이클 정점 후 둔화
- 신규 entrant (OpenAI · NVDA cuLitho)
- SBC 희석 부담
09
보고서
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원문 섹션
10PDF 산출물
1클러스터
1360도 관계 맵
1-hop공급망·협력·경쟁 관계를 탐색합니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭해 해당 엔티티로 이동할 수 있습니다.
관계 맵 불러오는 중…
연결 관계
2→ 나가는 연결 (1)
- ai_chip_design_enabler Nvidia nvda-q1-fy27-ecosystem Custom ASIC 듀오폴리 1위 + JedAI Platform + HBM4 system co-design (SOCAMM2 192GB)
← 들어오는 연결 (1)
- pair_trade_peer 시놉시스 nvda-q1-fy27-ecosystem AI Native EDA 듀오폴리 — Hyperscaler Custom ASIC 모두 양쪽 사용
이벤트
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