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Nvidia

US/Nvidia 갱신 3일 전
PDF 섹션 비교 검색
ULID
01KPF7ZAV88WEVH0SXRAHFYNBP
슬러그
nvidia
국가
US
섹터
semiconductor
티커
NVDA @NASDAQ
LTM 매출
$253.5B
2026-04-27
영업이익률
64.0%
LTM operating margin
매출 YoY
+70.7%
latest comparable
ai-platform grace-cpu vera-cpu ai-factory data-center Silicon Photonics Robotics LLM / Foundation Model AI Infra

매출·이익 추이 (분기)

매출
영업이익
순이익

마진 추이 (%)

매출총이익률
영업이익률
순이익률

주당이익 · EBITDA

주당순이익 (EPS, 분기)
EBITDA (분기)

재무상태 as of 2026-04-27

총자산
0.26T
자본총계
0.20T
현금성자산
0.01T
자기자본이익률 (LTM)
81.7%

투자 논리 트래커

최종 갱신 2026-05-28
투자의견BUY
12개월 목표$ 380
기본 업사이드+73.0%
Bull / Bear+136.0%·+8.0%
확신도high
포지션8.0%

핵심 논거 (5)

  • Blackwell 풀 ramp + Q1 FY27 Beat & Raise (DC $75.2B, +92% YoY)high2026-05-25
  • Vera Rubin 양산 (Q3 CY2026 confirmed) + Vera CPU $20B TAM (신규)high2026-05-25
  • NVLink Fusion + Spectrum-X + 광통신 4사 strategic agreementhigh2026-05-25
  • Hyperscale + ACIE 50:50 균형 도달 (Sovereign +80% YoY)high2026-05-25
  • CUDA 모트 강화 + Non-GAAP GM 75% 5분기 연속high2026-05-25

핵심 지표 (7)

지표목표현재
Q1 FY27 매출 (actual)$78.8B 컨센$81.62B (+85% YoY, +3.5% Beat)
Data Center 매출 비중90%+92.1% (Q1 FY27)
GAAP OPM65%+65.6% (Q1 FY27, +1,650bp YoY)
Non-GAAP GPM75%±50bps75.0% (Q1 FY27, 5분기 연속 유지)
NTM PER (FY27 컨센)25-30x23.2x (현재가 $220 기준, -1σ 영역)
Networking 매출 (분기)$20B+$14.8B (+199% YoY, Q1 FY27)
21+ broker 평균 목표가$300+$315 (range $275-$500, Baird 최강)

마일스톤 캘린더 (6)

  • 2026-05-27경과D+43mediumMarvell FQ1 FY27 발표 (NVLink Fusion 파트너 가시화 선행지표)D-4
  • 2026-06-30경과D+9highSamsung HBM4 NVDA 정식 공급 개시 (메모리 다변화 thesis 핵심)D-38
  • 2026-07-15대기D-6highNVDA Rubin 양산 시작 (Micron HBM4 인증 deadline)D-53
  • 2026-08-27예정D-49highNVDA Q2 FY27 실적 발표 (전체 thesis 1차 검증 + FY27 가이던스)D-96
  • 2026-09-15예정D-68highNVDA GTC Washington (Sovereign AI · Rubin spec 공개)D-115
  • 2026-10-15예정D-98highQ3 CY26 Vera Rubin 생산 출하 시작D-145

청산 시그널 (5)

⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행

  • Q2 FY27 매출 가이던스 down-revision매출 가이던스 QoQ <0% 또는 컨센서스 -5% 미달trim 25%
  • 중국 export control 추가 강화 (H200/B200 차단)중국 매출 비중 5% 미만 (현재 13%)trim 30%
  • Non-GAAP GPM 70% 하회 2분기 연속GPM < 70%trim 50%
  • Vera Rubin 양산 6개월 이상 지연2027-Q1 이후 양산 시작trim 40%
  • 목표가 $380 도달주가 $380+trim 30% (이익실현)

촉매 ↑ (8)

  • Q1 FY27 매출 $43B+ 가이던스 + 800VDC 인프라 commentary
  • Samsung HBM4 6월 공급 시작 → 메모리 다변화 비용 절감
  • Vera Rubin Q3 CY26 양산 → NTM EPS +30% 컨센서스 상향
  • Sovereign AI 신규 계약 (UAE/Saudi/India)
  • Enterprise AI Factory 도입 가속 (Fortune 500 50%+)
  • NVLink Fusion 파트너 확장 (ALAB/Marvell/MediaTek)
  • [NEW 2026-05-28] FY27Q1 공식 segmentation: Hyperscale $37.9B + ACIE $37.4B (50:50). ACIE QoQ +31% > Hyperscale +12%. AI Cloud +200% YoY · Sovereign +80% · 80+ partner DC >10MW. Hyperscaler 의존도 risk 공식 완화
  • [NEW 2026-05-28] Q2 FY27 가이던스 $91B (±2%), GM 74.9% — primarily driven by data center

리스크 ↓ (5)

  • 중국 export control 추가 (수출 비중 13% 위험)
  • Hyperscaler CAPEX 사이클 둔화 (2027-2028 정점론)
  • Custom ASIC (Google TPU/AWS Trainium) 경쟁 심화
  • Blackwell ramp 비용 GPM 압박 지속
  • 미국 대선 후 AI 규제 불확실성

Best-Fit Proxy 트래커

매출·영업이익과 통계적으로 가장 잘 맞는 선행지표 상위 3개

Pearson 상관계수 + lag sweep으로 산출 (n ≥ 8, p < 0.10 내부 / p < 0.05 광역). 양의 상관·선행 proxy를 우선 가산. 도메인 검증 필수 — 차트는 lag-shift 정렬 후 시각적 정합성 확인용. Source 컬럼은 fit이 발견된 후보 풀 (직접 연결 / 클러스터 / 광역 탐색) 을 표시. 자세한 알고리즘: compute_best_fit_proxies.py.

프록시타깃r시차pn출처
NVDA Datacenter 매출 (분기, USD)매출 YoY+0.96동시<0.00114직접 연결
나스닥 100 지수 ^NDX매출 YoY+0.83+1Q 선행<0.00115직접 연결
필라델피아 반도체 지수 ^SOX매출 YoY+0.77+2Q 선행0.00114직접 연결

NVDA Datacenter 매출 (분기, USD)

NVDA 분기 segment disclosure (industry_proxies.db)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.96 동시 p = 0.000 n = 14 직접 연결
시계열 로딩…

NVDA Datacenter 세그먼트 매출. AI infra 사이클의 단일 가장 강한 직접 시그널 — Hopper/Blackwell ramp + hyperscaler 수요의 합산 결과치. QoQ 가속/감속이 메모리·optical·전력반도체 연쇄 신호.

나스닥 100 지수 ^NDX

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=nasdaq-100-ndx-index)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.83 +1Q 선행 p = 0.000 n = 15 직접 연결
시계열 로딩…

NASDAQ-100 일별 종가. 대형 tech + semi 종합 benchmark. ^SOX 대비 더 wide — software/cloud/AI 포함.

필라델피아 반도체 지수 ^SOX

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=philly-semi-sox-index)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.77 +2Q 선행 p = 0.001 n = 14 직접 연결
시계열 로딩…

PHLX SOX index 일별 종가. 30개 반도체 종목 종합 — SOXX/SMH ETF의 가격 시그널 (ETF AUM과는 별개).

섹션 (20)

이 분석이 다루는 주제. 섹션을 클릭하면 전체 보고서 PDF의 해당 페이지로 이동합니다.

클러스터 (21)

360도 관계 맵

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

연결 관계 (97)

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

→ 나가는 연결 (28)

← 들어오는 연결 (69)

보고서

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